Объявление на взнос наличными бланк года. Пример заполнения объявления на взнос наличными. Кто и когда оформляет

Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации. На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы. Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации. В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк. Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей. Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование. Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Объявление на внесение денег в банк может заполняться ответственным сотрудником, как от руки, так и с применением печатной техники, при этом помарки и исправления не допускаются. В некоторых случаях такое объявление может заполняться работниками банка, где открыт расчетный счет организации.

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности. Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Порядок заполнения:

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№» , а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет. Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются). Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма» ), как на примере. Ниже указывается источник поступления денег – прописью и указывается цифровой код (графа «символ» ), например, торговой выручке будет соответствовать код «02». На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства. В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация. Далее в графе «Дебет» , в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

Коды источников поступления денежных средств:

«02» – указывается торговая выручка;
«05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
«08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
«09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
«11» – оказание прочих услуг;
«12» – налоги и сборы;
«15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
«16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
«17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
«18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
«19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
«20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
«28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
«30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
«31» – поступления на счет физ.лица;
«32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке. Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется. После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

В Российской Федерации для размещения наличных денежных средств на счете организации в банке необходимо составить и представить в кредитную организацию специальный документ — объявление на взнос наличными (далее также - ОВН). Это законодательно установленное требование. Банк при приеме наличных в обязательном порядке проверяет правильность заполнения этого документа, поэтому составить его нужно без ошибок. Этому и будет посвящена настоящая статья.

Объявление на взнос наличными (бланк)

Объявление на взнос наличными (образец заполнения)

Законодательством Российской Федерации образец заполнения ОВН не предусмотрен.

Однако это не является проблемой, т.к. с использованием рекомендаций, содержащихся в Приложениях 2 и 3 к Указанию Банка России от 30.07.2014 № 3352-У , заполнить рассматриваемый документ достаточно просто.

Нами подготовлен образец заполнения ОВН. Скачать его можно .

Обращаем внимание, что наряду с рассмотренным способом сдавать наличные в банк можно также и в сумках. Для этого необходимо составить препроводительную ведомость по установленной форме 0402300.

22.08.2019

Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами. Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы).

Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия.

Банками принимается наличность на основании утвержденного документа - объявление на взнос наличными.

Кто и когда оформляет?

Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.

В конце рабочей смены (дня)кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.

Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения.

Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.

Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий.

Форма ОКУД 0402001

Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Указанием Центрального Банка РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.

Время начала действия данной нормы - ноябрь 2014 г.

Как заполнить?

Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:

первая - объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
вторая - квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
третья - ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.

Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:

дата документа;
ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.

Подпись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию.

Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.

Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп.

Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.

Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности.

Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.

Символы

В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 - выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 - прочие услуги.

При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.

Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.

Скачать бланк и образец в word

Срок действия

Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки. Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.

Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком. Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом.

При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.

При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России.

Выводы

Для недопущения ошибок при заполнении бланка рекомендуется выбрать и назначить ответственного специалиста, который регулярно посещал финансовое учреждение для осуществления манипуляций по зачислению денежных средств на расчетный счет компании.

В этой ситуации сотрудник будет владеть информацией о тонкостях заполнения бланка, изменениях, нововведениях. Проблем в отказе приема наличности в будущем не возникнет.

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Обратная операция по снятию денег с расчетного счета осуществляется на основании чека, образец заполнения которого можно скачать .

Образец заполнения

Инструкция по заполнению объявления:

№: номер бланка.

Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

Дебет: номер счета отправителя.

Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

Кредит : номер расчетного счета получателя.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

Счет №: номер расчетного счета получателя.

Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на расчетный счет.

Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

Источник поступления: указывается тип источника.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

02 – выручка от реализации товаров;
05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
08 – коммунальные платежи;
11 – выручка от реализованных услуг;
12 – поступление налогов;
14 – погашение кредитов;
16 – вклады физических лиц;
19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
28 – возврат заработной платы;
32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

Полученные от клиентов наличные, организации переводят на свои счета в банках. Принятие денег сопровождается заполнением специального пакета документов, где содержится объявление на взнос наличными, а также ордер и квитанция. Образец и пример заполнения можно скачать в конце статьи. Форма 0402001 предусматривает, что будет указан источник поступлений. Чтобы отразить в документе эти данные, разработаны цифровые символы.

Бланк подтверждает, что деньги перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Помимо самого объявления, в нее входят квитанция и ордер.

Бланк заполняется бухгалтером или сотрудником кредитной организации. Допускается как машинный, так и рукописный текст. Не должны присутствовать помарки, исправления и прочие недочеты.

Важно! Данные о владельце счета и его номере, а также наименование банка вносят в бланк, для чего можно использовать штамп.

В графе «Дата», которую содержит форма 0402001, ставится число фактического внесения денег в банк. Используются цифровые символы и слова. Сумма, которая будет переведена в банк, в 2016 году вписывается цифрами и прописью (для копеек используются цифровые символы в обоих случаях).

Как внести источники прихода

Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. Их прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2016 года, которые обозначают источник:

02 Выручка от реализации продукции вне зависимости от каналов сбыта;
05 Выручка от пассажирских перевозок
08 Приход квартплаты и коммунальных услуг;
09 Получение платы за посещение общественных мероприятий;
11 Выручка от организаций, предоставляющих прочие услуги;
12 Налоги и сборы;
15 Приход от реализации недвижимости;
16 Приход по вкладам (не распространяется на Сберегательный банк РФ);
17 Приход от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации;
18 Выручка от филиалов Сберегательного банка РФ;
19 Поступления на счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
20 Выручка от реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк РФ);
28 Возврат оплаты труда;
30 Поступления в результате проведения валютно-обменных операций с физическими лицами;
32 Иные поступления в банк.

В каком случае принимают наличные

Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

При переводе денег на банковские счета:

на руки вносителю выдается квитанция;
объявление на взнос наличными (ниже можно скачать образец и пример заполнения) остается у кассира;
на ордере операционный работник банка ставит штамп и прикрепляет бланк к выписке, впоследствии передаваемой лицу, на которое оформлен расчетный счет.

При поступлении денег на банковские счета в 2016 году потребуется три бланка: квитанция, ордер и объявление. Последнее заполняется бухгалтером либо кассовым работником банка. Допускается внесение данных как печатным способом, так и от руки. Текст не должен содержать помарок и исправлений. В противном случае нужно оформить новый бланк. Далее можно скачать образец.